Pilotez sereinement votre trésorerie avec Auctus !
Optimisez la gestion de votre trésorerie d’entreprise grâce à notre application de pré-comptabilité Dext. Notre cabinet d’expertise comptable de proximité, Auctus, vous aide à piloter sereinement votre activité et à prendre les décisions adaptées à votre situation financière. Grâce à notre outil de gestion, suivez en quelques clics votre trésorerie et prenez de l’avance sur toutes vos prévisions financières avec la création de scénarios et la prévisualisation de vos données en temps réel.
Pourquoi doit-on réaliser un plan de trésorerie prévisionnel ?
Un plan de trésorerie prévisionnel est un tableau relatant les dépenses et les recettes d’une entreprise sur une année. Ce document offre une vision éclairée sur la santé financière de la société à l’instant t. Pour être parfaitement effectif, le plan doit être dûment rempli par le gérant de manière régulière, et plus précisément lors de chaque opération financière.
Réaliser un tel document présente de nombreux bénéfices pour un entrepreneur. Il lui permet tout d’abord d’observer l’évolution de ses performances financières et ainsi anticiper en cas de difficultés budgétaires, les risques de perte face aux montants des décaissements mensuels.
Mais ce n’est pas tout ! Le plan de trésorerie permet également d’évaluer la capacité de financement de votre société et vos besoins de trésorerie. Idéal pour réaliser votre bilan prévisionnel, le tableau de trésorerie est l’élément incontournable pour anticiper les imprévus et faire face aux évolutions de votre activité. Grâce à lui, votre entreprise peut prévenir l’évolution financière de votre activité et agir en fonction pour réduire les différents frais mensuels.
Comment réaliser un plan de trésorerie prévisionnel ?
Mais alors comment doit-on réaliser un plan de trésorerie prévisionnel ? C’est très simple ! Il suffit de réaliser un tableau à deux colonnes portant sur les décaissements et les encaissements, découpés mensuellement. Vous devrez prendre en compte les données d’exploitation et les données hors exploitation pour l’ensemble des entrées et sorties d’argent.
Au niveau des recettes, on retrouve notamment :
les factures des clients,
les subventions et autres primes,
le remboursement du crédit de la TVA,
les prêts, apports financiers et autres aides.
Au niveau des dépenses, on retrouve précisément :
les dépenses fournisseurs,
les sources de rémunération,
les charges sociales/ patronales,
les coûts fixes,
la TVA,
les frais bancaires,
les dépenses externes/ prestataires
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